一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

茶盘洲人民政府同全国其他镇镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。

2．机构情况，2020年本单位由党政综合办公室、财政所、经管站、广播站、农技站、安监站、计生办、村镇建设站等部门组成。

3．人员情况。2020年本单位年未实有人数63人，比上年变动了减少）12人。人员变化的主要原因是：一是正常退休;二是人员调出。

（二）当年取得的主要事业成效。

今年我镇继续深入贯彻党的群众路线活动，走基层，大下访，体民情，入民心。全面完成了茶盘洲镇20年发展各项工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，本部门年初预算收入33,719,714.77元，比上年增减8,246,728.68元，增长(下降)19.65%,增减变化的主要原因是：项目收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算22,779,457.42元，比上年增减2,334,320.42元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算920,000.00元，比上年增减660,000.00元；上级补助收入年初预算0元，比上年增减0元；事业收入年初预算0元，比上年增减0元；经营收入年初预算收入0元，比上年增减0元；附属单位上缴收入年初预算收入0元，比上年增减0元；其他收入年初预算收入10,020,257.35元，比上年增减9,921,049.10元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为8,246,728.68元。

2020年，本部门年初预算支出35,186,306.09元，比上年增减4,922,969.92元，增长(下降)12.27%，增减变化的主要原因是：项目支出下降。其中：基本支出年初预算7,677,990.72元，比上年增减734,389.72元，增长(下降)10.58%；项目支出年初预算27,508,315.37元，比上年增减5,657,359.64元，增长(下降)17.06%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年收入实际完成33719714.77元，比上年增减8246728.68元，增长(下降)-19.6%。主要原因是：本年收入下降。其中：一般公共预算财政拨款收入完成22,779,457.42元，比上年增减2334320元，增长(下降)11.4%，变化的主要原因是：本年拨款增加；；政府性基金财政拨款收入完成920,000.00元，比上年660000元，增长(下降)-41.8%，变化的主要原因是：政府性基金拨款减少；；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成10,020,257.35元，比上年9,921,049.10元，增长(下降)-49.75%，变化的主要原因是：其他收入下降。

2020年，本部门支出35,186,306.09元，比上年增减4,922,969.92元，增长(下降)-12.27%；变化的主要原因：本年支出下降。其中：基本支出完成7,677,990.72元，比上年增减734,389.72元，增长(下降)-10.58%，变化的主要原因是基本支出下降：。项目支出27,508,315.37元，比上年增减5,657,359.64元，增长(下降)-17.06%；变化的主要原因：项目减少。人员经费完成6,666,590.72元，比上年增减752,989.72元，增长(下降)12.73%，变化的主要原因是工作人员增加：；公用经费完成1,011,400.00元，比上年增减18,600.00元，增长(下降)-1.81%，变化的主要原因：正常增减。

1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成29900元，比上年增减100元，增加下降-0.33%，增减变化的主要原因是：。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；公务接待费完成29900元，比上年增减-100元，增加下降-0.33%，增减变化的主要原因是：；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是落实中央八项规定精神：

（2）会议费支出情况：2020年会议费完成100,000.00元，比上年增减100000元，增加下降100%，增减变化的主要原因是：会议增加。

（3）培训费支出情况：2020年培训费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

2020年，本单位年末结转和结余资金388168元，比上年增减1466591.32元，增加下降-80.92%，增减变化的主要原因是：疫情防控开支。

根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年增加减少0元，增减下降0%，主要原因无变动;项目支出结转结余 388168元,比上年增加减少1466591.32元，增减下降-80.92%，主要原因：疫情防控开支。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款22,779,457.42元，比上年增减2,334,320.42元，增加下降11.42%，增减变化的主要原因是预算资金增加：；政府性基金预算财政拨款920,000.00元，比上年增减660000元，增加下降-41.77%，增减变化的主要原因是人员减少：。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

严格按照预算执行资金使用情况

三、资产负债情况分析

2020年末资产0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：资产无变动。

2020年末负债0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：无变动。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

    注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。决算表.xls