第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计235.83万元。与上年相比，增加2.32万元，增长0.99%，主要是因为：人员增加1人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 235.83万元，其中：财政拨款收入235.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计235.83万元，其中：基本支出160.03万元，占67.86%；项目支出75.8万元，占32.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计235.83万元，与上年相比，增加2.32万元，增长0.99%，主要是因为：人员增加1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出235.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2.32万元，增长0.99%，主要是因为：人员增加1人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出235.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出160.03万元，占67.86%；项目支出75.8万元，占32.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为209.89万元，支出决算数为235.83万元，完成年初预算的100%，其中：一般公共服务（类）支出160.03万元，占67.86%；项目支出75.8万元，占32.14%。

1、基本支出：

年初预算为139.89万元，支出决算为160.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他交通补助（公务员车补）。

2、项目支出。

年初预算为70万元，支出决算为75.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：消防设备的更换。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出160.03万元，其中：人员经费148.15万元，占基本支出的92.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费11.88万元，占基本支出的7.42%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会费、其他交通补助等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为0.7万元，完成预算的53.84%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.07万元，增加11.11%,增加的主要原因是：档案数字化交流学习接待费。

 

本单位本年度无因公出国（境）费用支出。

本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占5.89%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：从严控制“三公”经费开支。

1、公务接待费支出决算为0.7万元，全年公务接待共7批次、75人次，主要是：上级单位来馆调研、脱贫工作联系、退休老同志重阳节活动等发生的接待支出。

2、无因公出国（境）费支出。

3、本单位无公务车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出160.03万元，比年初预算数增加20.14万元，增长14.39%。主要原因是：其他交通补助（公务员车补)。

十、一般性支出情况

本年度无会议费、培训费相关支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位年末无车辆。

本单位实有固定资1755.93万元，其中土地及房屋1399.59、通用设备251.61万元、专用设备84.43万元、家具20.3万元。无形资产34.49万元

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

详见第五部分附件：2021年沅江市档案馆部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

沅江市档案馆

2021年度整体支出绩效评价报告

 

一、部门基本情况

（一）机构设置与人员情况：

沅江市档案馆属全额拨款性质的正科级公益一类事业单位。现有在职人员14人，退休人员10人。根据沅编发〔2019〕41号文件规定：内设办公室、接收保管股、利用编研股、作息技术股共四个股室。

（二）主要职能

市档案馆主要职责是:依法开展全市机关、群团组织、企事业单位和其他组织的档案收集工作，科学规范管理档案；负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具，提供查阅利用服务；负责征集社会上具有保存利用价值的档案资料；负责全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接收工作；负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，开展防火、防盗、防虫等“十防”工作；负责做好馆藏档案的信息化工作，开发档案信息资源；负责档案编研工作，运用编研成果办好爱国主义教育展览基地；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1、2021年，本部门年初预算支出209.89万元，比上年增加24万元，增长12.9%，增减变化的主要原因是：因岗位变动增加1人，人员经员相对增加。其中：基本支出年初预算160万元，比上年增加8万元，增长5.26%；项目支出年初预算70万元，比上年增加6万元，增长9.38%。

2、年初总预算收支情况：2021年度总预算209.89万元，其中基本支出：139.89万元，主要包括：工资福利支出：125.89万元、商品和服务支出：14万元。项目支出：70万元，主要是业务类专项：70万元。

3、本年总预算209万元财政已全额拨款。

4、年度预算收入、支出决算及结余情况：

（1）、2021年，预算收入决算235.83万元。其中：财政预算拨款235.83万元。

（2）、2021年，预算支出决算235.83万元。其中：基本支出完成160.03元，主要包括：人员经费148.15万元、公用经费11.88万元。项目支出75.8万元。主要包括：各业务项目支出71.05万元、资本性支出4.75万元。

5、“三公经费”情况。今年“三公经费”总支出0.7万元，比去年增长11.11%。

（二）专项支出的管理和使用情况

1、基本情况

根据湘办发[2014]29号文件及湘政办函[2015]42号文件精神，落实好湖南省人民下放办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知，做好洞庭湖生态经济区专题档案资源数据建设有关工作的通知。根据省、市档案主管部门及沅办发〔2007〕6号文件规定，做好档案信息化、珍贵档案征集及抢护、专用设备维修维护等工作。

2、资金管理和使用情况

（1）、专项预算收入：我馆属全额拨款的事业单位，年初财政预算专项资金70万元已全部拨付到位。

（2）、专项预算支出决算75.8万元。主要包括：各业务项目支出71.05万元、资本性支出4.75万元，全部用各项专项建设。

三、部门整体支出管理情况

总的来说，我馆财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

四、部门整体支出绩效情况

根据市财政局要求，我馆以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2021年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2021年我馆全体干职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

五、部门整体支出绩效评价存在的主要问题及建议

（一）存在的问题

1、项目建设程序有待进一步规范。

2、专业技术培养和职业道德培训需要加强。

3、项目后续管理有待进一步加强。

（二）建议：

1、进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。

2、加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

3、加强内部管理，增强有效控制力。

沅江市档案馆2021年度决算公开报表.xls