根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市基层水管单位2022年部门预算编制说明如下：

　　一、 部门基本情况

　　（一）职能职责

　　（1）负责本单位固定资产及债务申报，年末编制年度财政决算报表及财务状况的说明。

　　（2）负责本单位各项工作的正常运转，保证资金及时拨付到位，并监督检查本单位收支执行情况。

　　（3）指导和监督本单位会计核算工作，监督和规范会计行为。

　　（4）负责全单位财务管理工作的绩效考核评比。

　　（5）承办沅江市财政局交办的其他事项。

　　（二）、机构设置

　　根据编委核定，基层水管站共设事业单位14个，全部纳入2022年部门预算编制范围。其14个事业单位分别为：城区水利事务中心、胭脂湖水利事务中心、南嘴水利事务中心、新湾水利事务中心、草尾水利事务中心、四季红水利事务中心、阳罗水利事务中心、黄茅洲水利事务中心、南大水利事务中心、漉湖水利事务中心、南洞庭水利事务中心、共华水利事务中心、泗湖山水利事务中心、茶盘洲水利事务中心。

　　三、部门预算人员构成

　　截止2022年1月（预算编制时间），基层水管站纳入部门预算编制872人(其中：实有在职185人，离退休人员687人) ，其他人员（分流）700人，遗属139人。

　　四、2022年收支预算

　　2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金等财政拨款收入。2022年单位预算收入3541.82万元，其中：一般公共预算拨款3541.82万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1231.094万元，主要是698万元专项纳入了水利局机关预算，部分基层单位编制人员已纳入局机关编制。

　　（二）支出预算

　　2022年单位预算支出3541.82万元，其中：

　　1、按支出项目类别分：

　　基本支出3541.82万元，分别为：人员经费支出3356.82万元，公用经费支出185万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、按支出功能分类：

　　2010301行政运行3381.39万元；

　　2010201 住房公积金支出 160.43万元；

　　3、按支出经济分类股目：

　　工资福利支出2619.09万元；

　　商品和服务支出185万元；

　　对个人和家庭的补助支出737.73万元；

　　2022年全年收支预算平衡。

　　五、其他重要事项

　　(一）基层水管站运行经费执行情况

　　2022年单位的基层水管站运行经费一般公共预算拨款3541.82万元，比2021年预算减少1231.094万元，下降26.35%。减少原因为：2022年部分原属基层水管单位编制的人员纳入了水利局机关编制；原属基层水管站的698万元的单位专项纳入了水利局机关核算。

　　（二）“三公”经费情况

　　2022年，基层水管单位 “三公”经费财政拨款预算数15.5万元，其中：公务接待费15.5万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费 0 万元。与2021年相比节约了3.5万元，原因是减少非必要的公务接待支出，节约开支。

　　（三）一般性支出情况：2022年水利工程单位会议费预算9万元，主要用于本单位防汛工作会议、项目招标、评审会议等；差旅费预算10万元，主要用于防汛检查、项目督查、安全生产工作及水政行政执法工作等；办公费预算50万元用于干职工日常办公用品所需经费;维修（护）费预算20万元用于本单位日常水电维修等。

　　（四）政府采购情况

　　2022年，基层水管单位安排政府采购预算50万元，使用采购50万元，主要用于防汛砂石的调运和采购等。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截止2021年12月31日，基层水管单位资产占用使用情况通用设备33.95万元；专用设备8.09万元；家具用具25.06万元。

　　（六）预算绩效评价情况

　　2022年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额3541.82万元，其中，基本支出3541.82万元，项目支出预算在水利局机关体现，具体绩效目标详见报表。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表(水管站).xlsx