第三部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计513.89万元。与上年相比，收、支增加136.95万元。主要是因为财政拨款增加及局机关划拨工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计510.204万元，其中：财政拨款收入454.994万元，占89.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入55.21万元，占10.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计488.089万元，其中：基本支出128.684万元，占26.36%；项目支出359.405万元，占73.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计457.171万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加111.091万元。主要是因为财政拨款增加和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出457.062万元，占本年支出合计的93.64%，与上年相比，财政拨款支出增加114.862万元，增长33.57%，主要是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出457.062万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出304.558万元，占66.63%；商业服务业（类）支出152.504万元，占33.37%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为171.174万元，支出决算数为457.062万元，完成年初预算的267%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

    年初预算为48万元，支出决算为303.856万元，完成年初预算的633%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

     2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

      年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的0%。

     3、商业服务事务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为113.677万元，支出决算为128.684万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

     4、商业服务事务（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出128.684万元，其中：人员经费114.82万元，占基本支出的89.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖金；公用经费13.864万元，占基本支出的10.77%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为111.95万元，支出决算为111.95万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为109.932万元，支出决算为109.932万元，完成预算的100%，与上年相比减少13.3万元，减少10.79%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为2.015万元，完成预算的201%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车维修费用增加。与上年相比减少1.281万元，减少38.87%,减少（增长）的主要原因是公务车运行费用较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算109.932万元，占98.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.015万元，占1.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为109.932万元，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.015万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.015万元，主要用于公务用车的日常运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出13.864万元，比上年决算数增加8.864万元，增长177.28%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.12万元，用于召开政企交流会、招商引资洽谈会等开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额114.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.6万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于招商引资接送客商；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

     2020年度，本单位在整体支出和专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。经费的开支管理严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用和安全，对项目资金的实施、投向和调度安排、固定资产的购置及交付使用进行有效管理，确保项目资金专款专用。年度计划、重大支出等重大事项均提供中心班子会议集体讨论决定。

    2020年，我中心在保障了单位正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，在重点工作上主要完成了以下内容：一是“三新项目”落实推进情况，新引进项目30个，新开工项目25个，新投产项目15个。二是在实际利用外资、引进境内省外资金、引进市域外资金完成固定资产投资三个方面，全都超额完成全年目标任务。

 

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 

附件2020年投促中心部门决算公开表.xls

   

沅江市投资促进服务中心2020年度整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）单位基本情况

1、机构设置和人员情况：根据编委核定，我中心为全额拨款副科级事业单位，内设股室5个，全部纳入2020年部门预算编制范围。 

截止2020年1月（预算编制时间），我中心纳入部门预算编制15人。其中：实有在职人员15人，离退休人员 0人 ，遗属人员0人。

2、主要职责：（一）贯彻执行国家、省、市有关招商引资和投资促进方面的方针政策和法律法规。提出全市招商引资、国内经济技术合作的规章制度、管理办法并组织实施。
　　（二）负责招商引资和投资合作项目的推介、洽谈和客商接待工作，为投资客商提供投资环境考察、投资导向、政策法规等方面的优质服务。
　　（三）认真开展项目落户建设过程中的跟踪服务。督促检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程情况。
　　（四）建立与客商的联系渠道，收集、整理、分析投资数据信息。

（五）负责建设招商引资项目库，统一对外发布招商项目和信息。组织招商引资活动，负责组织、协调、督促、检查全市招商引资工作和全市利用内、外资的统计工作。
　　（六）组织全市招商引资目标任务的考核，归口管理招商引资联络员工作。

（二）单位整体支出规模和使用方向

本年度我单位收入年初预算为1665.45万元，本年度支出年初预算为1665.45万元，年度执行中收入调整数为510.204万元，支出调整数为466.669万元。调整原因是局机关划拨工作经费与项目支出增加。

本年度收入510.204万元，其中一般公共预算财政拨款收入454.994万元，占收入的89.18%;其他收入55.21万元，占收入的10.82%。

二、部门整体支出使用况

（一）基本支出

1、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出127.994万元，其中人员经费支出112.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；日常公用经费支出15万元，主要包括：办公费、公务接待费、差旅费、其他商品和服务支出。 

2、2020年“三公”经费决算为111.95万元，其中公务接待费109.932万元，公务用车运行维护费2.015万元，“三公”经费比上年度下降了约10.62%。

（二）项目支出

     2020年度一般公共预算财政拨款项目支出总计327万元，其中：招商引资专项支出48万元，招商引资市级专项支出134.87万元，招商引资宣传片专项支出26.81万元，招商服务外包专项87.8万元，上级专项5万元。

三、部门整体支出管理情况

我中心建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

四、部门整体支出绩效情况

我中心在保障了单位正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，在重点工作上主要完成了以下内容：一是实际利用外资，全年完成实际利用外资4800万美元，1-11月份完成全年目标任务4500万美元的102.8%。二是引进境内省外资金，全年完成83.5亿元，1-11月份完成84.53亿元，完成全年目标任务的103.09%。三是引进市域外资金完成固定资产投资，全年完成84.2亿元，1-11月份完成77.04亿元，完成全年目标任务的92.82%。四是“三新项目”落实推进情况，新引进项目30个，新开工项目25个，新投产项目15个。

总体来说，我中心履职及履职效益良好，一是对各项支出严格按照预算制度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能按时完成，且质量较高；三是部门整体支出效果达到了预期，在招商引资方面取得了较大进展。