第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计535.26万元。与上年相比，增加294.04万元，增长121.90%，主要是因为单位专项增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计535.19万元，其中：财政拨款收入456.93万元，占85.38%，其他收入78.26万元，占14.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计512.45万元，其中：基本支出201.35万元，占39.29%；项目支出311.10万元，占60.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计457.00万元，与上年相比，增加288.19万元,增长170.72%，主要是因为单位专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出449.70万元，占本年支出合计的98.40%，与上年相比，财政拨款支出增加280.96万元，增长166.50%，主要是因为单位专项增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出449.70万元，主要用于以下方面：商业服务业支出441.39万元，住房保障支出8.31万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为144.63万元，支出决算数为449.70万元，完成年初预算的310.93%，其中：

1、基本支出

年初预算为112.63万元，支出决算为138.60万元，完成年初预算的123.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加日常公用经费。

2、专项支出

年初预算为32万元，支出决算为311.10万元，完成年初预算的972.19%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：单位专项增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出138.60万元，其中：人员经费113.11万元，占基本支出的81.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助、养老金、住房公积金、基本医疗保险等；公用经费25.49万元，占基本支出的18.39%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.64万元，增长28.32%,增长的主要原因是立项争资。

因公出国（境）费支出为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

公务接待费支出决算为2.9万元，全年共接待来访团组35个、来宾310人次。主要是对口业务部门发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

沅江市供销合作社联合社单位性质为财政全额拨款事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本单位无会议费及培训费等一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

2020年本单位无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

本单位年末无车辆，年末无单位50万元以上通用设备，年末无单位100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照财政的要求，我单位对部门整体支出绩效及项目支出绩效开展了自评，并在网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，2020年度绩效目标完成较好，圆满完成预算配置、执行、管理的各项指标，按质按量完成各项重点工作。保证了单位的正常运转，维护了系统的稳定。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释） 

第五部分  附件 

2020年度部门整体支出绩效评价报告 

一、部门概况

1.机构设置和人员情况

沅江市供销合作社属财政全额拨款正科级事业单位，无下属机构。内设6个股室，分别为办公室、人事股、财会计统股、合作指导股（经贸发展股）、监事会办公室（监督审计股）、法制股。纳入财政预算人数为40人，其中在编在岗8人，退役军人安置1人，退休26人，遗属5人。

2.主要职责

负责领导全市供销合作事业发展，组织实施基层社改造，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

1、基本支出范围

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出138.60万元，其中人员经费支出113.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出25.49万元。主要包括：办公费、公务接待费、差旅费、其他商品服务支出等。

2、预算收支情况

2020年，本部门年初预算收入和预算支出均为144.63万元，均比上年减少10.19万元，下降6.58%,变化的主要原因是：人员经费减少，专项调减。年度执行中因单位人数变动及项目调整，预算跟随调整，主要变化是：收入调整预算数为535.19万元。

3、决算收支情况

本年度决算收入535.19万元，其中一般公共预算财政拨款收入456.93元，占收入的85.38%，其他收入78.26万元，占收入的14.62%。本年度决算支出512.45万元，其中基本支出201.35万元，占支出的39.29%，项目支出311.10万元，占支出的60.71%。

4、结余情况

2020年，本单位年末结转和结余资金22.81万元，比上年增加22.74万元，增减变化的主要原因是：应付四季度再就业援助金。

5、“三公经费”控制执行情况

2020年“三公”经费决算为28966元，比上年增加6328 元，增加27.95%，增减变化的主要原因是：工作目标任务增多，接待次数增加。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费28966元，公务用车购置及运行维护费0元，单位没有公务用车。

（二）项目支出

本年度我单位项目资金支出总计311.1万元，其中深化供销改革及留守维稳工作经费32万元、惠农服务体系奖补资金和新增挂牌工作经费15万元、办公楼维修加固资金48.1万元、2020年商业流通发展专项资金216万元。

三、部门整体支出管理情况

本单位2020年度不论整体支出还是专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用和安全，对项目资金的实施、投向和调度安排、固定资产的购置及交付使用进行有效管理，确保项目资金专款专用。年度计划、重大支出等重大事项均经过单位党组会议集体讨论决定。

四、部门整体支出绩效情况

（一）圆满完成深化供销合作社综合改革阶段性目标任务

1.“三大体系”建设初显端倪。一是新型组织体系方面。召开市供销社第六次社员代表大会，“社员代表大会、理事会、监事会”三会制度建立健全。依托农资企业、小超市、农产品流通企业、专业合作社等和基层公共服务“一门式”，实现镇级供销社、村级服务社（供销站点）在全市镇街道、村社区全覆盖。二是新型经营服务体系方面。争取全省商业流通发展专项资金，完成对市级惠农综合服务平台、3个镇级惠农综合服务中心和6个村级惠农综合服务社的改造升级。三是新型农村合作经济组织联合会体系方面。召开沅江市农村合作经济组织联合会成立大会。依托市农合会，在琼湖街道、新湾镇等7个镇街道成立镇级农合会分会，逐步实现协会与联合社融合互补、协同发展。

2.为农服务工作成效凸显。一是全力保障农资供应。组织加盟农资企业，克服新冠肺炎疫情影响，紧急调运农资1.5万余吨，确保全市春耕生产期间农资供应价稳、质优、量足。二是积极破解农产品销售难题。市级惠农综合服务平台依托线上“沅优汇”APP和线下农特产品展销中心实体店双轨发力，积极拓展农产品销售渠道。三是推进再生资源回收分拣。引进安徽固泰再生资源有限公司来沅投资，组建直营收购站点20余家，助力美丽乡村建设。四是大力开展农业社会化服务。依托草尾金丰惠农服务中心，开展农业社会化服务，提高农业生产效率，降低农业生产成本。

（二）全力维护系统大局稳定

供销系统改制破产下岗职工多，历史遗留问题多，涉军人员多，各类问题矛盾突出，一方面，党组建立领导班子成员分片包干、“五帮一”等工作机制，主动深入基层，及时准确把握信访动态，及时研究分析问题成因，全力把矛盾问题化解在萌芽状态。另一方面，从市总工会、市民政局、市退役军人事务局争取各类资金，对全系统280人次困难职工、困难退役军人等群体进行慰问救济。对接市发改局、市住建局老旧小区改造项目，对市社机关庭院、茶叶公司、废旧公司、日杂公司、果品公司、生资公司等6个老旧小区进行改造，为系统职工营造了良好的人居环境。坚决贯彻落实市委、市政府疫情防控各项措施，对系统位于城区的8个庭院、10处家属区开展疫情防控工作，保障系统职工和住户群众的生命健康安全。积极热情服务系统下岗职工，消除矛盾隐患，保障了系统基本稳定。

总的来说，2020年我单位全体干部职工积极履职，认真工作，较好的完成了全年工作目标。