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第一部分 沅江市城市建设投资开发有限责任公司单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 沅江市城市建设投资开发有限责任公司2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 沅江市城市建设投资开发有限责任公司2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

第一部分沅江市城市建设投资开发有限责任公司概况

一、主要职能

本单位主要职能: 我公司在市委、市政府的坚强领导下，坚持“政府主导、市场运作”的经营理念，积极履行城市基础设施建设投资主体、融资载体、建设实体三大职能。经营范围∶土地综合开发（限本市辖区內）；城市基础设施建设；河砂开釆及销售；水利设施建设。

二、部门决算单位构成和机构设置

从决算单位构成看， 沅江市城市建设投资开发有限责任公司部门决算包括本级（机关）部门决算，内设综合部、财务部、工程建设部、经营开发部，无独立核算的二级机构。

第二部分 沅江市城市建设投资开发有限责任公司2019年

度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 沅江市城市建设投资开发有限责任公司2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019年度收、支总计269.82万元(其中年初结转和结余13.98万元；年末结转和结余34.58万元)，与2018年相比，收、支总计增加62.08万元，增长29.88%。主要原因是机构改革,增加聘请中介公司清查"政府性债务资产"经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计255.84万元，其中：一般公共预算拨款收入255.84万元，比上年增加28.42%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计235.24万元，其中：基本支出235.24万元，占 100%；无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收、支总计269.82万元(其中年初结转和结余13.98万元；年末结转和结余34.58万元)，与2018年相比，收、支总计增加62.08万元，增长29.88%。主要原因是机构改革,增加聘请中介公司清查"政府性债务资产"经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2019年度财政拨款支出235.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，比上年增加41.49万元，增加21.41%。主要原因是机构改革,增加聘请中介公司清查"政府性债务资产"经费。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算拨款支出235.24万元，主要用于以下方面：城乡社区支出228.49万元，占97.13%；住房保障支出6.75万元，占2.87%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为235.24万元，支出决算为235.24万元，完成年初预算的100%。其中：

按经济分类：工资福利支出167.63万元，比上年减少13.48%。主要原因是:职工人数减少；商品和服务支出67.61万元，系机构改革聘请中介公司清查"政府性债务资产"经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出235.24万元。其中:

人员经费167.63万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金；

公用经费67.61万元，系聘请中介公司清查"政府性债务资产"经费，其他公用经费列公司。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年本单位无“三公”经费决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年本单位无“三公”经费决算数。原因是我公司财务由机关财务和公司财务两套财务核算。机关财务实行事业单位核算制度，公司财务按企业化管理模式和企业会计制度运行。所有机关（事业）运行经费全部列入公司财务核算，机关财务无“三公”经费支出项目。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政局要求，我公司机关以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2019年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2019年我公司全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

（二）部门决算中项目绩效情况。

2019年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额235.24万元，基本支出235.24万元，占本年支出合计的100%，无项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

沅江市城市建设投资开发有限责任公司单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：我公司财务由机关财务和公司财务两套财务核算。机关财务实行事业单位核算制度(机关财务已纳入沅江市国库集中支付管理体系)；公司财务按企业化管理模式和企业会计制度运行(公司财务未纳入沅江市国库集中支付管理体系)。机关财务核算内容为在编人员及退伍军人工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老、基本医疗、工伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金、其他工资福利支出)和住房公积金。所有机关（事业）运行经费全部列入公司财务核算；

（二）政府采购支出情情况

2019年我公司机关无政府采购支出，政府采购支出列公司。

（三）国有资产占有情况

我公司机关2019年末固定资产总额0万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：2019年度沅江市城建投公司决算公开表-2020.7.31.xls

 

 

 

沅江市城市建设投资开发有限责任公司

                         2020年7月31日