第一部分

公司基本情况

一、部门机构设置

沅江市城市建设投资开发有限责任公司内设综合部、财务部、工程建设部、经营开发部。无独立核算的二级机构。

二、人员情况

2019 年本单位核定编制23名，年末实有在职人员17人，其中事业编制人员12名，城镇退伍人员5名。

三、公司主要职能

本单位主要职能: 我公司在市委、市政府的坚强领导下，坚持“政府主导、市场运作”的经营理念，积极履行城市基础设施建设投资主体、融资载体、建设实体三大职能。经营范围∶土地综合开发（限本市辖区內）；城市基础设施建设；河砂开釆及销售；水利设施建设。

我公司财务由机关财务和公司财务两套财务核算。机关财务实行事业单位核算制度(机关财务已纳入沅江市国库集中支付管理体系)；公司财务按企业化管理模式和企业会计制度运行(公司财务未纳入沅江市国库集中支付管理体系)。

机关财务核算内容为在编人员及退伍军人工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老、基本医疗、工伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金、其他工资福利支出)和住房公积金。

第二部分

公司整体支出管理及使用情况

一、2019年度基本支出管理及使用情况

1、2019年年初预算收支情况

2019年单位预算收入185.46万元，2019年单位预算支出185.46万元。

2、2019年财政拨款预算追加及可用预算指标情况

2019年单位预算收入185.46万元，财政拨款预算追加70.38万元，主要原因是机构改革,增加聘请中介公司清查"政府性债务资产"经费。2019年可用预算指标为255.84万元。

3、2019年度预算收入决算情况

2019年度收入总计255.84万元，比上年同期199.22万元，增加56.62万元，增加28.42%，主要原因是机构改革,增加聘请中介公司清查"政府性债务资产"经费。

4、2019年度预算支出决算及结余情况

2019年度支出总计235.24万元，比上年同期193.75万元，增加41.49万元，增加21.41%。主要原因是机构改革,增加聘请中介公司清查"政府性债务资产"经费。

2019年度支出全系一般公共预算财政拨款基本支出。

其中：人员经费支出167.63万元，包括：基本工资60.85万元、津贴补贴60.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.58万元、职工基本医疗保险缴费10.47万元、其他社会保障缴费1.57万元、住房公积金14.59万元。比上年减少13.48%，主要原因是:职工人数减少；

日常公用经费67.61万元，系机构改革聘请中介公司清查"政府性债务资产"经费。

2019年年初结转和结余13.98万元；年末结转和结余34.58万元。

5、2019年度“三公”经费预算及决算情况

2019年“三公”经费决算为0万元。原因是我公司财务由机关财务和公司财务两套财务核算。机关财务实行事业单位核算制度，公司财务按企业化管理模式和企业会计制度运行。所有支出的“三公”经费全部列入公司财务核算，机关财务无“三公”经费支出项目。

二、2019年度专项支出的使用和组织实施情况

2019年本公司机关无纳入绩效评价的专项项目。

三、部门整体支出绩效情况

我公司在市委、市政府的坚强领导下，坚持“政府主导、市场运作”的经营理念，积极履行城市基础设施建设投资主体、融资载体、建设实体三大职能。根据市财政局要求，我公司机关以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2019年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2019年我公司全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。