关于沅江市2022年预算调整方案（草案）的报告
——2022年10月26日市第十八届人大常委会第六次会议上
市财政局局长 周武波
主任，各位副主任，各位委员：
我受市人民政府委托，现就沅江市2022年预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
今年预算执行过程中，因新增均衡性转移支付、债券资金，财税收入发生变化，以及新增“三保”支出、债券支出等刚性支出，导致收入和支出与年初预算相比有所变动。根据《预算法》和预算管理相关规定，将新增均衡性转移支付、新增债券资金、增加调入资金、财税收入增减和支出增减的情况，纳入预算调整方案，提请市人大常委会审查和批准。
一、新增地方政府债券使用情况
今年省下达我市新增地方政府债券167826万元，其中一般债券93326万元（含再融资债券69526万元），专项债券74500万元。
新增地方一般债券23800万元用于S507茶黄线公路建设13129万元，S313乐漉线公路建设1000万元，S220黄茅洲大桥南至八形汊公路建设3450万元，重要县乡道建设2371万元，客运总站建设600万元，长春垸西线堤顶道路硬化工程2624万元，小型水库除险加固626万元。政府债务还本69526万元。
专项债券74500万元用于中联重科配套产业园一期工程机械配套产业园建设项目25000万元，沅江市中医医院门诊综合楼建设项目6000万元，沅江市第二殡仪馆建设项目11000万元，沅江市公益性公墓建设项目4200万元，沅江市乡镇污水处理设施及配套管网建设项目21000万元，沅江市公办幼儿园建设项目2100万元，沅江市2021年老旧小区改造工程项目3000万元，2022年老旧小区改造工程项目2200万元。
二、预算调整方案（草案）
（一）市本级一般公共预算调整方案（草案）
根据《预算法》和预算管理相关规定，将新增均衡性转移支付、新增债券资金、新增财税收入、上年结转资金、预算稳定调解基金、增加调入资金、非税收入减少（砂石收入）和支出增减的情况，纳入预算调整方案，具体如下：
2022年市本级一般公共预算总收入调整为612645万元，比年初预算473266万元，增加收入139379万元。一般公共预算总支出调整为612645万元（含上解上级支出14186万元，比年初预算数7186万元增加7000万元，结转下年支出68407万元），比年初预算473266万元，增加139379万元。其中一般公共预算支出530007万元，比年初预算数466080万元增加63927万元。
1.收入变化情况
经测算，预计市本级收入比年初预算增加139379万元。其中，收入增加因素197679万元（含上年结转79008万元），收入减少因素58300万元。
收入增加项目具体是：（1）本级税收收入1750万元；（2）均衡性转移支付资金18321万元（含减税降费转移支付14300万元）；（3）预算稳定调解基金2900万元；（4）上年结转收入79008万元；（5）政府性基金调入资金71900万元；（6）新增地方政府一般债券收入23800万元。
收入减少项目是：非税收入减少58300万元，主要是国有资源有偿使用收入（砂石收入）减收。
2.支出变化情况
经测算，预计一般公共预算总支出由473266万元调整为612645万元，调增139379万元，其中上解上级支出增加7000万元，结转下年支出68452万元，一般公共预算支出由466080万元调整为530007万元，增加63927万元。一般公共预算支出增加具体明细如下：
（1）公共安全支出增加500万元；（2）教育支出增加597万元；（3）社会保障和就业支出增加8630万元；（4）卫生健康支出增加2071万元；（5）城乡社区支出增加4093万元；（6）农林水支出增加3782万元；（7）交通运输支出增加10560万元；（8）金融支出增加107万元；（9）自然资源海洋气候等支出增加1697万元；（10）灾害防治及应急管理支出增加3590万元；（11）其他支出增加28300万元。
（二）市本级政府性基金预算调整方案（草案）
1.政府性基金收入预算调整情况
经测算，预计在年初预算的基础上，政府性基金总收入预算由87235万元调整为255227万元，调增167992万元，其中，增加专项债券转贷收入74500万元，增加国有土地使用权出让收入7000万元，增加其他砂石收入45100万元（其中红石公司1700万），增加三峡集团特许经营权收入7700万元，增加其他收入26200万元（其中乡镇小水厂出让收入20000万元），增加上年结转收入10492万元。减少旱改水收入3000万元。
2.政府性基金支出预算调整情况
经测算，预计在年初预算的基础上，政府性基金总支出由87235万元调整为255227万元，调增167992万元。
其中，社会保障和就业支出增加481万元，城乡社区支出增加950万元，农林水支出510增加万元，地方政府专项债务付息支出增加3322万元，其他政府性基金支出增加7637万元，专项债券安排的支出74500万元。调出资金增加71900万元。结转下年支出8692万元。
三、其他相关情况说明
（一）预备费使用情况。年初预算安排预备费5000万元，截止目前为止已动用预备费3781.02万元。
（二）上级新增专项转移支付情况。年初按上年提前下达的专项转移支付纳入预算收入为26850万元，到目前为止实际下达专项转移支付为33640万元，新增6790万元。因新增的专项转移支付不纳入预算调整范围，特此说明。
（三）上年结余资金使用情况。2022年上年结转资金余额79008万元，按照省财政厅《关于推进盘活财政存量资金有关事项的通知》（湘财预〔2015〕27号）文件要求，我市采取有效举措，加快支出进度，至目前已列支55939万元，另盘活存量资金7986万元，共占上年结转资金的80.9%。
（四）存量资金使用情况。2022年盘活以前年度存量资金15501万元，其中盘活预算内资金2764万元，盘活特设专户资金5489万元，盘活以前年度上级指标7248万元。已重新安排支出3445万元，剩余盘活的存量资金统筹用于保障“三保”及政府性债务还本付息等支出。
后段，我们将主动担当作为，奋力攻坚克难，凝聚工作合力，切实加大财税征管和基金收入征缴力度，确保实现调整后的财税收入与基金收入目标，坚决兜牢“三保”底线，坚决守牢债务红线。同时，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持精打细算节俭办一切事业，坚持硬化预算约束。从严控制和压减非刚性、非重点、非急需支出，严禁无预算超预算列支，全力确保市人大批准的预算执行到位，为建设洞庭湖区核心城市贡献财政力量。
以上报告，请予审议。
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